Lançar Conta a Receber Manual

Este guia explica, passo a passo, como registrar uma Conta a Receber Manual no sistema NuvCar e o que acontece em cada etapa do processo. É indicado para qualquer usuário operacional (financeiro, administrativo, gestor), sem conhecimento técnico.

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1. O que é uma "Conta a Receber Manual"?

Uma Conta a Receber representa um valor que a sua empresa tem direito a receber de alguém no futuro (ou imediatamente). No NuvCar, contas a receber podem nascer de várias origens:

• Venda — gerada automaticamente a partir de uma venda/pedido.
• Ordem de Serviço — gerada automaticamente quando uma O.S. é faturada.
• Renegociação — criada quando dívidas antigas são renegociadas.
• Core Charge — valor de troca/reposição de peça (ex.: devolução de peça antiga).
• Sobra de Caixa — diferença positiva apurada em fechamento de caixa.
• Manual — criada à mão, por um usuário, sem vínculo com venda ou O.S.

A Conta a Receber Manual é justamente essa última: um lançamento feito diretamente pelo usuário, usado quando o valor a receber não tem origem em outro documento do sistema.

Quando usar o tipo "Manual"?

Use sempre que precisar registrar uma entrada de dinheiro que não passou por venda ou ordem de serviço, por exemplo:

• Aluguel de um espaço da sua oficina para terceiros.
• Reembolso que um fornecedor precisa devolver para você.
• Venda avulsa fora do fluxo normal (ex.: sucata, peças usadas).
• Acerto de contas com um sócio ou funcionário.
• Qualquer entrada que não exista em outro lugar do sistema.

Dica: se o valor veio de uma venda ou O.S., não crie manualmente — o sistema já gera a conta a receber automaticamente a partir desses documentos.

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2. Permissões necessárias

Para registrar uma conta a receber manual, o seu usuário precisa ter a permissão "Contas a Receber — Criar".

Se você não conseguir acessar o botão ou a tela, fale com o administrador do sistema da sua empresa para liberar a permissão.

Outras permissões relacionadas que podem ser úteis:

• Listar — para ver a tela de contas a receber.
• Visualizar — para abrir o detalhe de uma conta.
• Editar — para alterar uma conta já criada.
• Cancelar — para cancelar uma conta.
• Receber Pagamento — para registrar recebimentos das parcelas.
• Estornar Pagamento — para desfazer um recebimento lançado por engano.

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3. Como acessar a tela de Contas a Receber

1. No menu lateral, clique em "Financeiro".
2. Na página do hub Financeiro, clique no card "Contas a Receber" (ícone de seta para baixo, com o texto "Títulos, parcelas e recebimentos").
3. Você será levado à lista de todas as contas a receber da empresa selecionada.

No topo dessa lista, você verá dois botões principais:

• Importar — para importar várias contas de uma planilha (não é o foco deste manual).
• Nova Conta a Receber — é este que vamos usar.

Clique em "Nova Conta a Receber".

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4. Passo a passo da criação

A tela de criação é dividida em dois blocos:

1. Dados Principais — informações do título.
2. Juros e Multa — regras que valem caso a conta vença sem ser paga.

Preencha conforme explicado abaixo. Campos marcados com asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

Passo 4.1 — Selecionar o "Tipo de Documento"

Este é o primeiro campo e define o comportamento dos demais.

• Abra o seletor "Tipo de Documento".
• Escolha "Manual".

Ao escolher "Manual", o campo "Cliente" deixa de ser obrigatório (mas ainda pode ser preenchido) e o campo "Categoria Financeira" passa a ser obrigatório.

Outras opções do tipo (apenas para referência — geralmente você não precisa criar manualmente, o sistema faz isso):

Passo 4.2 — Selecionar o Cliente (opcional)

• No campo "Cliente", abra o seletor.
• Escolha o cliente a que a conta se refere, caso exista no sistema.
• Se o valor a receber não for de um cliente cadastrado (ex.: aluguel de espaço), deixe em branco.

Por ser do tipo "Manual", o campo pode ficar vazio. Não trava o salvamento.

Passo 4.3 — Informar o Valor Total

• No campo "Valor Total", digite o valor total da conta (soma de todas as parcelas, se houver).
• O campo aceita valor em reais (R$), com vírgula para centavos. Ex.: 1.250,00.

O valor deve ser maior que zero. Não é permitido lançar conta com valor zero ou negativo.

Passo 4.4 — Informar a Data de Emissão

• No campo "Data de Emissão", clique no ícone de calendário e selecione a data em que o título está sendo emitido.
• Por padrão, vem preenchida com o dia de hoje.
• Formato exibido: dd/mm/aaaa.

Essa é a data em que a obrigação nasceu. Ela não é a data de vencimento — o vencimento é definido pela condição de pagamento (próximo passo) ou se torna igual à data de emissão quando não há parcelamento.

Passo 4.5 — Escolher a Condição de Pagamento

A condição de pagamento define como a conta será dividida em parcelas e quando cada parcela vence.

• No campo "Condição de Pagamento", escolha uma das opções:
  • "Nenhuma (parcela única)" — será criada uma única parcela com vencimento na data de emissão.
  • Uma condição cadastrada (ex.: "30/60/90 dias") — o sistema cria automaticamente as parcelas de acordo com a regra da condição escolhida.

As condições de pagamento são cadastradas previamente pelo administrador. Se você não vir a opção que precisa, peça para ele cadastrar em Financeiro → Configurações → Condições de Pagamento.

Exemplo prático

• Valor total: R$ 3.000,00
• Condição escolhida: "30/60/90 dias"
• Data de emissão: 20/04/2026

Resultado: o sistema gera automaticamente 3 parcelas de R$ 1.000,00 com vencimentos em 20/05, 19/06 e 19/07.

Condições mensais: algumas condições podem estar cadastradas como mensais (ex.: "Financiamento 12x mensal"). Nesse caso, as parcelas caem sempre no mesmo dia do mês (ex.: emissão em 20/04 → parcelas em 20/05, 20/06, 20/07, …), sem o deslocamento natural que existe quando o intervalo é em dias. Útil para financiamentos e crediários. Você identifica pelo nome da condição e pela coluna "Intervalos" na tela de cadastro de condições.

Passo 4.6 — Ajustar a Data de Vencimento (opcional)

Logo abaixo da Condição de Pagamento aparece um campo de data. Ele permite que você ancore o vencimento em uma data diferente da data de emissão — útil quando o combinado com o cliente não coincide com o dia em que você está lançando o título (ex.: lançamento retroativo, ou venda de hoje com vencimento da primeira parcela daqui a 45 dias).

O rótulo do campo muda conforme a condição escolhida:

• "Data de vencimento" — quando a condição é de parcela única (À Vista, Prazo Fixo ou "Nenhuma (parcela única)"). Aqui você está definindo o vencimento da única parcela.
• "Data de vencimento da primeira parcela" — quando a condição é Parcelado ou Entrada + Parcelas. Aqui você ancora a primeira parcela em uma data específica, e as demais se deslocam preservando o espaçamento original da condição.

Regras:

• O campo é opcional. Se deixar em branco, o sistema calcula os vencimentos a partir da data de emissão (comportamento antigo).
• Aceita datas anteriores ou posteriores à emissão (lançamentos retroativos e prospectivos são válidos).

Exemplo prático

• Condição escolhida: "30/60/90 dias" (parcelado)
• Data de emissão: 20/04/2026
• Data de vencimento da primeira parcela: 01/05/2026

Resultado: o sistema gera parcelas em 01/05, 31/05 e 30/06 (preserva o espaçamento de 30 dias entre elas, mas ancora a primeira em 01/05 em vez de 20/05).

Passo 4.7 — Informar a Categoria Financeira (obrigatório para Manual)

• No campo "Categoria Financeira", escolha a categoria à qual esta conta pertence (ex.: Receita de Aluguel, Outras Receitas, Sobra Operacional).
• Apenas categorias ativas aparecem na lista.
• Categorias podem ser exibidas com código + nome (ex.: 1.01 - Vendas Avulsas) ou só com o nome.

Para o tipo "Manual", este campo é obrigatório. Se tentar salvar sem categoria, o sistema exibe a mensagem: "Categoria é obrigatória para lançamento manual".

A categoria é o que permite que esta receita apareça de forma organizada nos relatórios financeiros e no DRE (Demonstração de Resultado).

Passo 4.8 — Informar o Centro de Custo (opcional)

• No campo "Centro de Custo", selecione um centro de custo caso a sua empresa faça essa segregação (ex.: filial, departamento, projeto).
• Apenas centros de custo ativos aparecem.
• Pode ser deixado em branco.

Use quando quiser que o valor desta conta seja computado em relatórios filtrados por centro de custo.

Passo 4.9 — Aplicar Tags Financeiras (opcional)

• O bloco "Tags Financeiras" aparece como um conjunto de botões clicáveis (apenas se a empresa já cadastrou tags).
• Clique em quantas tags fizerem sentido para esta conta. Clique de novo para desmarcar.
• Tags são etiquetas livres, úteis para relatórios personalizados (ex.: promocional, cliente-vip, campanha-maio).

Você pode selecionar várias tags ao mesmo tempo.

Passo 4.10 — Escrever Observações (opcional)

• No campo "Observações", escreva qualquer nota livre que ajude a identificar a conta depois (ex.: "Aluguel de espaço para feira — contrato verbal com João").
• Limite: 1.000 caracteres.
• Pode ser deixado em branco.

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Passo 4.11 — Configurar Juros e Multa (opcional)

Este bloco define o que acontece com a parcela quando ela vence sem ser paga. Se você não quiser cobrar juros nem multa, deixe todos os campos em zero (valor padrão).

Tipo de Juros

• Simples (padrão) — os juros incidem sempre sobre o valor original.
• Composto — os juros do mês seguinte incidem sobre o valor já acrescido dos juros do mês anterior ("juros sobre juros").

Taxa de Juros Mensal (%)

• Percentual mensal cobrado por atraso.
• Digite como percentual (ex.: 2 significa 2% ao mês).
• Valor mínimo: 0%. Valor máximo: 100%.

Taxa de Multa (%)

• Percentual único cobrado uma vez só, assim que o vencimento é ultrapassado (e o período de carência vence).
• Digite como percentual (ex.: 2 significa 2%).
• Valor mínimo: 0%. Valor máximo: 100%.

Carência Juros (dias)

• Quantidade de dias após o vencimento durante os quais nenhum juro é cobrado.
• Ex.: 5 significa que os juros só começam a contar a partir do 6º dia de atraso.
• Padrão: 0 (juros desde o primeiro dia).

Carência Multa (dias)

• Quantidade de dias após o vencimento durante os quais a multa não é aplicada.
• Ex.: 3 significa que a multa só entra a partir do 4º dia de atraso.
• Padrão: 0 (multa já no primeiro dia).

Importante: juros e multa são calculados automaticamente pelo sistema no momento de registrar o recebimento de uma parcela vencida. Você não precisa fazer a conta na mão — basta definir aqui as regras.

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Passo 4.12 — Salvar

Ao terminar de preencher, você tem dois botões no rodapé:

• Cancelar — descarta tudo e volta para a lista.
• Criar Conta a Receber — salva e registra a conta.

Clique em "Criar Conta a Receber".

O que acontece ao salvar

1. O sistema valida todos os campos:

   • Se faltar algum obrigatório, aparece a mensagem em vermelho no campo e o salvamento é bloqueado.
   • Mensagens comuns:
     • "Valor deve ser positivo" — valor total está zero ou negativo.
     • "Data de emissão é obrigatória" — data não foi preenchida.
     • "Categoria é obrigatória para lançamento manual" — faltou selecionar a categoria.
     • "Máximo de 1000 caracteres" — observações estourou o limite.

2. Se tudo estiver correto, a conta é gravada no banco e você vê uma notificação verde no canto superior direito: "Conta a receber criada com sucesso".

3. Você é redirecionado automaticamente para a lista de contas a receber — a conta recém-criada já aparece lá.

4. Parcelas são geradas automaticamente:

   • Se você escolheu uma condição de pagamento, o sistema cria as parcelas conforme as regras dela.
   • Se você não escolheu (ou escolheu "Nenhuma"), o sistema cria uma única parcela com o valor total e vencimento na data de emissão.

5. Aviso de possível duplicata: se o sistema detectar que já existe uma conta muito parecida (mesmo cliente, mesmo valor, próxima da data de emissão), ele exibe um aviso amarelo listando os documentos suspeitos. Isso não impede o salvamento — é só um alerta para você conferir se não lançou a mesma coisa duas vezes.

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5. O que acontece depois de criada?

5.1 Status da conta

Logo que nasce, toda conta a receber entra no status "Aberto". Conforme os recebimentos vão sendo lançados, ela muda de estado:

O status aparece na coluna da lista e no topo da tela de detalhes da conta.

5.2 Tela de detalhes da conta

Depois de criada, você pode clicar sobre a conta na lista para abrir a tela de detalhes, que tem três abas:

• Parcelas — lista de todas as parcelas geradas, com vencimento, valor, valor pago, valor em aberto e botão para receber cada uma individualmente.
• Rateios — divisão do valor por categoria e por centro de custo (útil para contabilidade).
• Histórico — registro cronológico de tudo que aconteceu com a conta (criação, edições, recebimentos, estornos, cancelamento).

5.3 Receber uma parcela

Na aba Parcelas, cada linha tem um botão "Receber". Ao clicar:

1. Abre uma janela com os campos:

   • Data do Recebimento — quando o dinheiro efetivamente entrou. (obrigatório)
   • Valor — valor recebido. Vem preenchido com o saldo da parcela, mas pode ser alterado para recebimento parcial. (obrigatório)
   • Juros — valor de juros cobrado. Se a parcela está vencida e tem taxa de juros configurada, o sistema sugere automaticamente o valor calculado. Você pode ajustar.
   • Multa — valor de multa cobrado. Também calculado automaticamente quando aplicável.
   • Desconto — valor de desconto concedido ao cliente no ato do pagamento. (opcional)
   • Tipo de Recebimento — normalmente "Normal". Outras opções: Perda, Renegociação, Automático.
   • Observações — texto livre (até 500 caracteres).
   • Conta Financeira — para qual conta bancária/caixa o valor entra. (obrigatório)
   • Método de Pagamento — dinheiro, PIX, cartão, boleto, etc. (obrigatório)

2. Ao confirmar, o sistema:

   • Marca a parcela como Paga (ou Parcialmente Paga, se o valor recebido for menor que o saldo).
   • Credita o valor na conta financeira escolhida.
   • Atualiza o status geral da conta a receber (de "Aberto" para "Parcialmente Pago" ou "Pago").
   • Registra o evento no histórico.

5.4 Estornar um recebimento

Se um pagamento foi lançado por engano, você pode estornar:

1. Na aba Parcelas, expanda a parcela em questão.
2. Localize o recebimento na lista de pagamentos e clique em "Estornar".
3. Confirme a ação.

Atenção: o estorno debita o valor da conta financeira para onde ele tinha sido creditado, voltando o saldo ao que era antes. Use com cuidado.

5.5 Editar uma conta a receber

Na lista ou na tela de detalhes, clique em "Editar".

A edição é limitada — você pode alterar:

• Observações.
• Categoria Financeira.
• Centro de Custo.
• Tags Financeiras.
• Tipo de Juros e Taxa de Juros Mensal.
• Taxa de Multa.
• Dias de carência (juros e multa).

Você não pode alterar depois de criar:

• Tipo de Documento.
• Cliente.
• Valor Total.
• Data de Emissão.
• Condição de Pagamento (e, portanto, as parcelas já geradas).

Se precisar mudar valor, cliente ou parcelamento, o caminho correto é cancelar a conta e criar uma nova.

5.6 Cancelar uma conta a receber

Na lista ou nos detalhes, clique em "Cancelar" e confirme.

Regras para cancelar:

• A conta não pode estar paga nem parcialmente paga.
• Nenhuma parcela pode ter recebimento lançado (valor pago deve ser zero).

Se houver qualquer recebimento, estorne antes e só depois cancele.

Uma conta cancelada permanece na base de dados com status "Cancelado" (para auditoria), mas não entra mais em contagens de "a receber".

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6. Dicas e erros comuns

Dicas

• Use a categoria certa. É a partir dela que o lançamento aparece nos relatórios financeiros. Categoria errada = relatório errado.
• Preencha observações. Com o tempo, contas viram muitas — uma boa observação salva você de ter que adivinhar depois.
• Confira duplicatas. Se o sistema alertar sobre possíveis duplicatas, pare e verifique antes de seguir.
• Escolha a condição de pagamento corretamente. Uma vez salva, não dá para alterar o parcelamento sem cancelar e refazer.
• Revise juros e multa. Se cobrar juros/multa do cliente, configure no momento da criação — assim o sistema calcula automaticamente quando houver atraso.

Erros comuns e como resolver

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7. Resumo em uma tela

1. Financeiro → Contas a Receber → Nova Conta a Receber.
2. Tipo de Documento: Manual.
3. Valor Total e Data de Emissão (obrigatórios).
4. Categoria Financeira (obrigatória para Manual).
5. (Opcional) Cliente, Centro de Custo, Tags, Observações, Condição de Pagamento.
6. (Opcional) Data de vencimento (ou da primeira parcela) — ancora o início do ciclo de cobrança em uma data diferente da emissão.
7. (Opcional) Juros e Multa.
8. Criar Conta a Receber.
9. Parcelas são geradas automaticamente. Acompanhe e registre recebimentos pela aba Parcelas.

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Se tiver dúvidas ou encontrar um comportamento diferente do descrito aqui, entre em contato com o suporte do NuvCar.