Fechamento de Período

Este guia explica o módulo de Fechamento de Período do NuvCar — onde você "tranca" um mês encerrado para que ninguém altere lançamentos daquele período por engano. É uma proteção de integridade financeira: depois de fechado, o mês vira read-only.

Feito para controller, contador e gestor financeiro. Sem pré-requisitos técnicos.

1. Disponibilidade por plano

Este módulo está disponível em todos os planos:

Plano	Este módulo está incluído?
Básico	Sim
Profissional	Sim
Avançado	Sim

2. O que é "Fechar um Período"?

Fechar um período é bloquear o mês encerrado para alterações. Depois do fechamento:

Não é possível criar contas a pagar ou receber com data dentro do período fechado.
Não é possível editar lançamentos já existentes daquele período.
Não é possível registrar pagamentos/recebimentos retroativos.
Tudo que já foi lançado fica como está.

Por que fazer isso?

Integridade dos relatórios. Uma vez enviado o DRE ao contador ou ao sócio, ninguém deveria ter poder de mudar os números retroativamente.
Proteção contra edições acidentais. Evita que um lançamento de abril seja alterado em agosto sem critério.
Auditoria contábil. Relatórios de meses fechados são definitivos — dá para arquivar com segurança.
Disciplina operacional. Força o time a lançar tudo no mês correto, sem "deixar para depois".

O que não impede

O fechamento não impede:

Visualização dos dados do período.
Geração de relatórios (o DRE do mês fechado continua disponível).
Novos lançamentos em períodos não fechados (futuro).

DRE Snapshot — "foto" do fechamento

Ao fechar um período, o sistema tira uma foto (snapshot) do DRE daquele mês. Isso preserva o estado exato do DRE no momento do fechamento — se você reabrir e fechar de novo, o snapshot original fica disponível para comparação.

É útil em auditoria: "O que o DRE mostrava no dia em que fechamos abril?"

3. Permissões necessárias

Quero…	Permissão que preciso
Ver períodos fechados	Listar fechamentos
Fechar um período	Fechar período
Reabrir um período	Reabrir período
Ver snapshots do DRE	Listar fechamentos

4. Como acessar

Menu lateral → "Financeiro" → hub → seção "Outros" → "Fechamento de Período" (ícone de cadeado).
Lista dos períodos já fechados.

Botão "Fechar Período" no topo (se você tem a permissão).

5. A lista de períodos fechados

Colunas:

Coluna	O que mostra
Período	Mês/ano fechado (ex.: Abril/2026).
Fechado em	Data do fechamento.
Fechado por	Usuário que fechou.
Reaberto em	Data de reabertura (se aplicável).
Reaberto por	Usuário que reabriu.
Ações	Reabrir, Ver snapshots.

Filtros

Ano.
Mês.
Período de fechamento.

6. Fechando um período — passo a passo

6.1 Antes de fechar — checklist

Antes de clicar em fechar, faça esse check:

Todos os recebimentos/pagamentos do mês foram lançados?
Conciliação bancária do mês foi feita (se você usa)?
Caixa foi fechado corretamente todos os dias?
Categorizações estão corretas?
DRE do mês foi revisado?

Fechamento apressado deixa lançamentos "presos" em mês errado. Cheque antes.

6.2 Como fechar

Clique em "Fechar Período".
Abre a janela "Fechar Período Financeiro":
- Ano — escolha o ano.
- Mês — escolha o mês.
Confirme.

6.3 O que o sistema valida

Não permite fechar o mês atual ainda em andamento (você só fecha meses que já terminaram).
Não permite fechar um mês "pulando" meses anteriores — o sistema normalmente exige fechar em ordem cronológica.
Confirma se há algum lançamento pendente crítico.

6.4 O que acontece ao fechar

O período entra na lista como fechado.
O sistema tira um snapshot do DRE daquele mês.
A partir daí, qualquer tentativa de criar/editar/apagar lançamento com data dentro desse período é bloqueada.
Mensagem: "Período fechado" aparece ao tentar modificar algo retroativamente.

7. Reabrindo um período

Às vezes é preciso reabrir — descobriu um lançamento esquecido, precisa corrigir uma categorização importante, etc.

7.1 Como reabrir

Na linha do período fechado, clique em "Reabrir" (requer permissão).
Abre janela pedindo confirmação.
Confirme.

7.2 O que acontece

Período volta a permitir edições.
O snapshot do DRE original fica preservado (você pode comparar depois).
Fica registrado quem reabriu e quando no histórico do período.

Reabertura fica registrada. É auditável. Use apenas quando necessário.

7.3 Depois de reabrir

Faça as correções necessárias.
Feche de novo o mais rápido possível.
Um novo snapshot é gerado — se for diferente do original, você tem os dois para comparar.

8. DRE Snapshots

Para cada fechamento (e eventual refechamento), o sistema guarda um snapshot:

8.1 Como ver

Na lista de períodos, clique em "Ver Snapshots" na linha desejada.
Abre uma janela com todos os snapshots gerados para aquele período.

8.2 O que cada snapshot contém

Data do snapshot (quando foi gerado).
DRE do período no momento do snapshot (valores completos).
Opção de baixar em PDF.

8.3 Caso de uso

Dezembro/2025 fechou dia 05/01/2026 → snapshot A.
Reabriu em 20/01/2026 para corrigir uma classificação errada.
Fechou de novo dia 22/01/2026 → snapshot B.

Você tem os dois snapshots para comparar (o que mudou e por quê).

9. Integração com outras telas

9.1 Contas a Pagar e Receber

Tentativa de criar lançamento retroativo em mês fechado → bloqueado.
Tentativa de registrar pagamento retroativo em mês fechado → bloqueado.

9.2 Transferências

Tentativa de lançar transferência retroativa → bloqueado.

9.3 Sessões de caixa

Sessões já fechadas em mês fechado não podem ser reabertas/alteradas.

9.4 Importação

Arquivos importados com lançamentos em mês fechado → linhas correspondentes são rejeitadas (a importação avisa).

9.5 Conciliação bancária/cartão

Importar extrato do mês já fechado normalmente ainda é permitido, mas não se consegue criar lançamento retroativo — a conciliação fica "só para registrar".

Em resumo: qualquer escrita em mês fechado é bloqueada; leitura é sempre permitida.

10. Estratégia de fechamento

10.1 Fechamento mensal (recomendado)

Dia 5 ou 10 do mês seguinte, feche o mês anterior.
Exemplo: em 10 de maio, feche abril.
Garante relatórios estáveis e obriga a disciplina.

10.2 Fechamento trimestral

Empresas menores podem fechar a cada 3 meses.
Menos disciplina, mais risco de esquecimento retroativo.

10.3 Fechamento só no anual

Não recomendado. Deixa muita margem para edição retroativa.
Só em empresas muito pequenas com poucos lançamentos.

10.4 O ritual do fechamento

Confirma conciliações.
Revisa DRE.
Fecha.
Salva o snapshot em PDF.
Envia ao contador/sócio.

11. Dicas e erros comuns

Dicas

Faça um checklist antes. Sem lançamentos faltando, sem conciliação pendente.
Feche todo mês. Vira hábito.
Não reabra sem necessidade. Cada reabertura é um ponto de auditoria.
Documente a razão da reabertura. Mesmo que o sistema registre quem/quando, anote internamente por quê.
Snapshots viram aliados. Em caso de conflito ("esse valor não era assim"), o snapshot do fechamento original é a prova.
Alinhe com o contador. Se o contador fechou o mês dele, fecha no sistema também — os dois mundos têm que bater.

Erros comuns

Problema	Causa provável	Solução
"Não é possível fechar este mês ainda"	Mês atual ou futuro	Só fecha mês encerrado.
"Feche meses anteriores primeiro"	Tentou pular ordem cronológica	Feche os anteriores primeiro.
"Não é possível criar: período fechado" ao editar conta	Data do lançamento cai em mês fechado	Use data fora do período ou reabra o mês.
Reabri sem querer	Cliquei errado	Feche de novo imediatamente.
Snapshot não foi gerado	Raro — erro do sistema	Fale com o suporte; reabra e feche de novo.
Conciliação bloqueada	Tentando criar lançamento no mês fechado	Reabra temporariamente ou ignore a transação.
Lançamento "sumiu" do mês	Pode ter entrado no mês errado	Reabra, corrija a data, feche de novo.

12. Resumo em uma tela

Financeiro → Fechamento de Período.
Checklist do mês: conciliações, lançamentos, revisão do DRE.
Clique em Fechar Período → selecione ano/mês → Confirmar.
Período vira read-only; snapshot do DRE é gerado.
Precisa corrigir? Reabra, corrija, feche de novo. Um novo snapshot é gerado.
Veja todos os snapshots (originais e de refechamento) pela ação "Ver Snapshots".

Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.

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