Sessões de Caixa

Este guia explica como funciona o Caixa do NuvCar — abertura, fechamento, sangria, suprimento e conferência de diferenças. Se sua empresa tem um caixa físico (dinheiro vivo na loja, oficina, balcão), este manual é para você.

Feito para o operador de caixa, gerente e administrativo. Sem pré-requisitos técnicos.

1. Disponibilidade por plano

Este módulo está disponível em todos os planos:

Plano	Este módulo está incluído?
Básico	Sim
Profissional	Sim
Avançado	Sim

2. O que é uma "Sessão de Caixa"?

Uma sessão de caixa é o expediente de trabalho de um caixa físico — normalmente um dia, às vezes um turno. Ela tem:

Um início (abertura) — você informa o saldo com que está começando.
Um meio (movimentações ao longo do expediente) — vendas, recebimentos, sangrias, suprimentos.
Um fim (fechamento) — você conta o dinheiro no caixa e o sistema compara com o esperado.

Por que usar sessões?

Rastreabilidade. Você sabe quem operou o caixa naquele dia e quanto dinheiro passou.
Detecção de diferença. Se faltou ou sobrou dinheiro, o sistema calcula e registra automaticamente.
Segurança. Movimentações sensíveis (sangria, suprimento) podem exigir senha do gerente.
Relatórios. Você consegue ver o resumo do caixa por dia, por operador e exportar para análise.

Conceitos que vamos usar neste manual

Termo	O que significa
Abertura	Início da sessão — o operador informa o saldo em dinheiro que está começando (troco do dia, por exemplo).
Fechamento	Fim da sessão — o operador conta o dinheiro físico e declara o valor; o sistema compara com o esperado.
Saldo esperado	O que o sistema calcula que deveria estar no caixa: abertura + entradas − saídas.
Saldo declarado	O que o operador realmente contou no caixa no fechamento.
Diferença	Saldo declarado − saldo esperado. Positiva = sobra; negativa = falta.
Sangria	Retirada de dinheiro do caixa (para levar ao banco, por exemplo). Saída.
Suprimento	Entrada de dinheiro no caixa (para reforço de troco, por exemplo). Entrada.
PIN do gerente	Senha numérica que o gerente digita para autorizar operações sensíveis.

3. Pré-requisitos

Para usar este módulo, você precisa:

Ter pelo menos uma Conta Financeira do tipo "Caixa Físico" cadastrada (ver manual de Contas Financeiras).
Se o caixa exigir autorização por senha, ter um gerente com PIN cadastrado (configurado pelo administrador).

4. Permissões necessárias

Quero…	Permissão que preciso
Ver a lista de sessões de caixa	Listar sessões de caixa
Abrir um caixa	Abrir caixa
Fechar um caixa	Fechar caixa
Registrar sangria	Realizar sangria
Registrar suprimento	Realizar suprimento
Autorizar movimentação sensível com PIN	Autorizar (gerente)

O operador de caixa costuma ter abrir/fechar/sangria/suprimento. O gerente tem adicionalmente a permissão de autorização.

5. Como acessar

No menu lateral, clique em "Financeiro".
No hub do Financeiro, clique em "Sessões de Caixa" (ícone de cupom/recibo).
Você vai ver a lista de todas as sessões (abertas e fechadas) da empresa selecionada.

Na lista, cada linha mostra:

Data de abertura e data de fechamento.
Caixa (nome da conta de Caixa Físico).
Operador que abriu/fechou.
Saldo de abertura, declarado e diferença (quando fechado).
Status (Aberto ou Fechado).
Ações (ver resumo, fechar, sangria, suprimento).

No topo: botão "Abrir Caixa".

6. Abrindo um caixa — passo a passo

Clique em "Abrir Caixa". Abre uma janela pequena.

6.1 Escolher o Caixa

No campo "Caixa", selecione qual caixa físico você está abrindo.
Só aparecem contas do tipo Caixa Físico que estão ativas.

Se a lista estiver vazia, vá em Contas Financeiras e cadastre um caixa físico primeiro.

6.2 Informar o Saldo de Abertura

No campo "Saldo de Abertura", digite o valor em dinheiro que está fisicamente no caixa no início do expediente.
Pode ser zero (caixa começa vazio).
Geralmente é o troco que ficou do dia anterior.

6.3 Abrir

Clique em "Abrir Caixa".

O que acontece

O sistema cria uma nova sessão com status Aberto.
Registra você como o operador da sessão.
O saldo atual da conta de caixa físico passa a refletir o valor de abertura.
Você recebe o aviso: "Caixa aberto com sucesso".

Só pode haver uma sessão aberta por caixa. Se tentar abrir um caixa que já tem sessão em aberto, o sistema bloqueia — é preciso fechar a sessão anterior primeiro.

7. Movimentações durante o expediente

Enquanto o caixa está aberto, várias coisas acontecem automaticamente:

7.1 Entradas automáticas

Vendas pagas em dinheiro no PDV → entram no caixa.
Recebimentos de Contas a Receber quando a conta usada é o caixa físico.
Suprimentos (ver seção 7.3).

7.2 Saídas automáticas

Pagamentos de Contas a Pagar que saem do caixa.
Sangrias (ver seção 7.3).
Troco dado em vendas que envolveram caixa.

7.3 Sangria e Suprimento manuais

Sangria = retirar dinheiro do caixa. Suprimento = colocar dinheiro no caixa.

Na linha da sessão aberta, clique nas ações correspondentes (ou use os botões da tela do detalhe). Abre uma janela.

Para Sangria

Valor (obrigatório) — quanto está sendo retirado.
Observação (opcional) — para que (ex.: "Depósito no Itaú", "Pagamento motoboy").
PIN do gerente (obrigatório se o caixa exige autorização) — 4 a 6 dígitos numéricos.

Para Suprimento

Valor (obrigatório) — quanto está entrando.
Observação (opcional) — de onde vem (ex.: "Reforço de troco").
PIN do gerente (obrigatório se o caixa exige autorização).

Ao confirmar:

O dinheiro é debitado (sangria) ou creditado (suprimento) no saldo do caixa.
A movimentação fica registrada e aparece no resumo da sessão.
Quem autorizou (gerente) fica registrado se foi pedido PIN.

Sangria sem PIN em caixa que exige: o sistema bloqueia e pede o PIN. Se o gerente não está por perto, ligue antes de tentar.

PIN errado: o sistema também bloqueia. Confirme o PIN com o gerente.

8. Fechando um caixa — passo a passo

No fim do expediente, você fecha a sessão.

Na lista, localize a sessão com status Aberto.
Clique no botão "Fechar" (ícone de cadeado ou ação equivalente).
Abre a janela "Fechar Caixa".

8.1 Informar o Saldo Declarado

Conte fisicamente o dinheiro que está no caixa.
Digite o valor em "Saldo Declarado".

Esse valor é o que você realmente tem em mãos. Não tente "ajustar" para bater com o esperado — a função do fechamento é detectar a diferença, não escondê-la.

8.2 Observações (opcional)

Se houve algum incidente relevante (ex.: "Cliente pagou com nota rasgada", "Faltaram R$ 5, vou revisar"), registre aqui.
Limite: 500 caracteres.

8.3 Confirmar

Clique em "Fechar Caixa".

O que acontece

O sistema calcula o saldo esperado com base em tudo que passou pelo caixa (abertura + entradas − saídas).
Calcula a diferença (declarado − esperado):
- Zero → tudo certinho.
- Positiva → sobrou dinheiro (pode indicar que uma saída não foi registrada).
- Negativa → faltou dinheiro (pode indicar furto, erro de troco, ou saída sem lançamento).
A sessão muda para Fechado.
Quem fechou fica registrado como "Fechado por".
Você recebe o aviso: "Caixa fechado com sucesso".

Atenção: se a empresa tiver ativado a geração automática de diferenças de caixa nas configurações, qualquer divergência entre o valor esperado e o declarado cria um registro de "Quebra de Caixa" (quando falta) ou "Sobra de Caixa" (quando sobra) no financeiro. É o sistema protegendo o histórico — não ignore uma diferença só para "fechar bonito".

9. Ver o resumo de uma sessão

Na lista (ou imediatamente após fechar), clique em "Ver Resumo" (ou ícone de olho).

O Resumo da Sessão mostra em uma tela:

Cabeçalho: caixa, operador, datas de abertura e fechamento, status.
Saldos: abertura, esperado, declarado, diferença.
Vendas:
- Quantidade total de vendas.
- Valor bruto, descontos e valor líquido.
- Vendas pagas em dinheiro (específico do caixa).
Por método de pagamento: tabela com cada método utilizado (dinheiro, PIX, cartão…) e o total em cada.
Movimentações:
- Total de sangrias e total de suprimentos.
- Lista de cada movimentação com valor, observação e quem autorizou.

Esse resumo é a "planilha" do seu fechamento — imprime (ou salva em PDF via o navegador) e arquiva junto com o dinheiro no cofre.

10. Relatório de Diferenças de Caixa

Se você quer ver o histórico de diferenças (sobras e faltas) ao longo do tempo, há um relatório dedicado.

Menu: Financeiro → Relatórios Financeiros → Diferenças de Caixa.
Filtros: empresa, período, operador.

Mostra tabela com cada sessão fechada, saldo esperado, declarado, diferença e operador — ideal para identificar padrões (ex.: um operador específico que sempre fecha com falta).

Ver o manual de Relatório de Diferenças de Caixa para detalhes.

11. Regras de negócio importantes

11.1 Só uma sessão aberta por caixa

Não dá para abrir o mesmo caixa físico duas vezes. Feche a sessão anterior primeiro.

11.2 O operador é registrado

Quem abre a sessão fica como operador.
Quem fecha a sessão fica como responsável pelo fechamento.
Podem ser a mesma pessoa, mas também podem ser diferentes (ex.: operador da manhã vs. da tarde).

11.3 PIN do gerente (quando configurado)

Só é pedido em contas marcadas como "Exige senha do gerente".
O gerente precisa ter um PIN cadastrado no perfil.
O PIN é numérico, de 4 a 6 dígitos.
Se o PIN estiver errado, o sistema bloqueia e registra a tentativa.

11.4 Movimentação em sessão fechada não é possível

Uma vez fechada a sessão, ela não pode receber mais sangria ou suprimento. Se alguém precisar movimentar dinheiro, abra uma nova sessão para o mesmo caixa.

11.5 Reabertura não é a regra

Não existe "reabrir" uma sessão fechada pelo fluxo normal. Se houver erro grave de fechamento, fale com o administrador — tratamentos especiais podem ser feitos caso a caso.

12. Dicas e erros comuns

Dicas

Abra o caixa logo que começar o expediente. Assim todas as vendas do dia caem dentro da sessão certa.
Registre sangrias no momento em que acontecem. Esperar para "lançar depois" gera diferença no fechamento.
Anote observações úteis. No futuro, quando alguém revisar, elas fazem diferença.
Conte duas vezes antes de declarar o saldo de fechamento — erro de contagem é a causa mais comum de diferença.
Exija o PIN com rigor. Se o caixa tem autorização por PIN, não compartilhe a senha com outros operadores — o gerente tem que estar presente.
Feche o caixa todo dia, mesmo em dias de movimento zero — mantém o histórico limpo.

Erros comuns

Problema	Causa provável	Solução
"Já existe uma sessão aberta para este caixa"	Tentou abrir um caixa que não foi fechado ontem	Feche a sessão anterior antes de abrir nova.
Caixa não aparece no seletor de abertura	Caixa está inativo ou não cadastrado	Ative ou cadastre em Contas Financeiras.
"PIN do gerente inválido"	PIN errado ou gerente sem PIN cadastrado	Confirme o PIN ou peça ao administrador para cadastrar.
"Valor deve ser maior que zero" (sangria/suprimento)	Valor zero ou negativo	Digite valor positivo.
Diferença sempre negativa	Troco sendo dado sem registrar, ou furto	Revise o procedimento de troco e movimentações.
Diferença sempre positiva	Pagamentos não lançados entrando em dinheiro, ou sangrias esquecidas	Treine a equipe para registrar no momento.
Resumo mostra 0 vendas mas teve movimento	Vendas foram feitas em outra conta financeira (não neste caixa)	Confirme a conta usada nas vendas; o PDV precisa estar vinculado ao caixa certo.
Botão "Fechar" desabilitado	Sessão já foi fechada	Recarregue a página ou confirme o status na lista.
"Não é possível fechar: há pagamentos pendentes"	Há operação em andamento no caixa	Conclua ou cancele as operações pendentes.

13. Checklist de boas práticas diárias

Abertura (início do expediente):

Contar o troco inicial.
Clicar em Abrir Caixa com o valor contado.

Durante o dia:

Toda venda passa pelo PDV.
Toda sangria é registrada no momento.
Toda entrada avulsa (troco comprado, reforço) vira suprimento.

Fechamento (fim do expediente):

Contar fisicamente o dinheiro.
Declarar no Saldo Declarado.
Comparar com o esperado — se tiver diferença, investigar antes de fechar ou registrar na observação.
Fechar.
Imprimir/salvar o resumo.
Guardar o dinheiro no cofre junto com o resumo.

14. Resumo em uma tela

Financeiro → Sessões de Caixa → Abrir Caixa (início do dia).
Durante o expediente: sangria e suprimento conforme necessário (com PIN se exigido).
Fechar Caixa no fim do dia: contar, declarar, conferir diferença, salvar resumo.
Diferenças históricas ficam no Relatório de Diferenças de Caixa.

Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.

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