Contas a Receber
Este guia apresenta o módulo completo de Contas a Receber do NuvCar — o lugar onde você controla tudo o que sua empresa tem a receber: de vendas, ordens de serviço, aluguéis, reembolsos, lançamentos manuais. Todo o fluxo, do nascimento da conta até o recebimento e o estorno.
Feito para o financeiro, administrativo e gestor. Sem pré-requisitos técnicos.
Vai criar uma conta do tipo "Manual"? Há um manual dedicado com o passo a passo do formulário — veja Sub-manual — Contas a Receber (tipo Manual).
1. Disponibilidade por plano
Este módulo está disponível em todos os planos:
| Plano | Este módulo está incluído? |
|---|---|
| Básico | Sim |
| Profissional | Sim |
| Avançado | Sim |
2. O que é esse módulo
Uma conta a receber é um valor que sua empresa tem direito a receber de alguém — geralmente clientes, mas pode ser sócios, inquilinos ou qualquer pessoa que te deva.
No NuvCar, contas a receber nascem de várias origens:
| Origem | Como aparece |
|---|---|
| Venda | Gerada automaticamente a partir de uma venda/pedido. |
| Ordem de Serviço | Gerada automaticamente quando uma O.S. é faturada. |
| Renegociação | Criada quando dívidas antigas são renegociadas. |
| Core Charge | Valor de troca/reposição de peça (carcaça cobrada do cliente). |
| Sobra de Caixa | Diferença positiva apurada em fechamento de caixa. |
| Manual | Criação manual pelo usuário, sem vínculo com outro documento. |
Cada conta vira uma ou mais parcelas com vencimento próprio, que são recebidas individualmente — é por meio das parcelas que o dinheiro entra na sua conta.
Por que registrar "a receber" em vez de lançar só o recebimento?
- Previsão de caixa: você vê o que vai entrar nos próximos 7, 30, 60 dias.
- Cobrança: sabe quem está em dia e quem está atrasado.
- Juros e multa: o sistema calcula automaticamente se houver atraso.
- Conciliação: facilita casar o que você recebeu com o extrato do banco.
- DRE correto: receita contabilizada no momento certo (por competência ou por caixa).
3. Permissões necessárias
| Quero… | Permissão que preciso |
|---|---|
| Ver a lista de contas a receber | Listar contas a receber |
| Abrir o detalhe de uma conta | Visualizar conta a receber |
| Criar uma nova conta | Criar conta a receber |
| Editar uma conta existente | Editar conta a receber |
| Cancelar uma conta | Cancelar conta a receber |
| Registrar o recebimento de uma parcela | Receber pagamento |
| Estornar um recebimento | Estornar recebimento |
| Importar planilha de contas | Importar contas a receber |
4. Como acessar
- Menu lateral → "Financeiro".
- No hub, clique em "Contas a Receber" (ícone de seta para baixo).
- Você chega na lista de todas as contas a receber da empresa selecionada.
A lista
Colunas principais (podem variar conforme resolução):
- Documento — número interno.
- Tipo — Venda, OS, Manual, Core Charge, Renegociação, Sobra de Caixa.
- Descrição.
- Cliente.
- Valor total, recebido, saldo.
- Status — ver tabela na seção 6.
- Emissão, Vencimento mais próximo.
Filtros (toolbar)
- Status (Aberto, Parcialmente Pago, Pago, Vencido, Renegociado, Cancelado, Perda).
- Tipo de documento.
- Cliente.
- Somente vencidos.
- Somente recorrentes.
- Intervalo de vencimento.
- Intervalo de criação.
Botões de topo
- "Importar" — importa planilha com várias contas de uma vez (se você tem a permissão).
- "Nova Conta a Receber" — abre o formulário de criação.
5. Como uma conta a receber nasce
5.1 Automaticamente (pelo sistema)
- Venda finalizada → gera conta(s) a receber conforme os métodos de pagamento/condições usadas.
- Ordem de Serviço faturada → idem.
- Sobra de Caixa detectada no fechamento → gera uma conta a receber do operador (se configurado).
- Core Charge emitida → conta a cobrar do cliente pela peça antiga não devolvida.
Você não precisa fazer nada nesses casos — a conta aparece sozinha na lista, já com cliente, valor e parcelas certas.
5.2 Manualmente (via "Nova Conta a Receber")
Quando o valor não vem de outro documento do sistema: aluguel, reembolso, valor avulso.
O formulário tem os seguintes blocos:
- Dados principais — Tipo (quase sempre "Manual"), Cliente (opcional), Valor, Data de Emissão, Condição de Pagamento.
- Classificação — Categoria Financeira (obrigatória para tipo Manual), Centro de Custo, Tags.
- Juros e Multa — o que cobrar se a parcela atrasar.
O passo a passo detalhado (cada campo, cada validação) está no sub-manual dedicado:
Sub-manual — Contas a Receber (tipo Manual) — formulário, validações, repetição automática, parcelas manuais e exemplos práticos.
5.3 Por importação de planilha
Se você tem muitas contas de uma vez (ex.: migração de outro sistema, fechamento de mês), use Importar:
- Botão "Importar" no topo da lista.
- Baixe o modelo de planilha oferecido (não preencha campos fora do modelo — quebra a importação).
- Preencha: descrição, valor, emissão, vencimento, cliente (opcional), categoria.
- Envie o arquivo.
- O sistema processa e retorna quantas foram importadas e quais linhas tiveram erro.
Dica: importe primeiro um arquivo com 1 conta para confirmar que o formato está correto antes de subir uma planilha grande.
6. O ciclo de vida — status
Toda conta a receber passa por estes status:
| Status | Significado | Normalmente aparece quando… |
|---|---|---|
| Aberto | Nenhuma parcela foi paga ainda. | Logo que a conta nasce. |
| Parcialmente Pago | Pelo menos uma parcela recebida, outras em aberto. | Após o primeiro recebimento parcial. |
| Pago | Todas as parcelas foram recebidas integralmente. | Quando a última parcela é quitada. |
| Vencido | Há pelo menos uma parcela com vencimento passado e ainda não paga. | Automaticamente, quando a data de vencimento passa. |
| Renegociado | A conta foi substituída por uma renegociação. | Após o fluxo de renegociação. |
| Cancelado | A conta foi cancelada pelo usuário. | Quando alguém com permissão cancela (sem recebimentos). |
| Perda | Conta marcada como incobrável (raro). | Quando a empresa decide dar baixa sem receber. |
O status aparece na lista, no cabeçalho do detalhe e filtra a view rapidamente.
7. Tela de detalhes — o que você encontra
Ao clicar em uma conta, a tela de detalhes abre com:
7.1 Cabeçalho
- Descrição, número do documento, tipo, status.
- Cliente (quando aplicável).
- Valor total, recebido, saldo.
- Data de emissão.
- Categoria, centro de custo, tags.
- Juros/multa configurados.
- Observações.
7.2 Abas
- Parcelas — lista de todas as parcelas geradas, cada uma com vencimento, valor, valor recebido, saldo. Aqui é onde você recebe e estorna pagamentos.
- Rateios — divisão do valor por categoria e centro de custo (para contabilidade e DRE).
- Histórico — cronologia completa: criação, edições, recebimentos, estornos, cancelamento.
8. Recebendo uma parcela — passo a passo
Na aba Parcelas, localize a parcela a receber e clique em "Receber". Abre a janela "Registrar Recebimento".
8.1 Data do Recebimento (obrigatório)
- Quando o dinheiro efetivamente entrou.
- Padrão: hoje.
8.2 Valor (obrigatório)
- Vem preenchido com o saldo da parcela.
- Você pode alterar para registrar um recebimento parcial (menos que o saldo).
8.3 Juros e Multa (automáticos quando aplicáveis)
- Se a parcela está vencida e tem juros/multa configurados, o sistema calcula e sugere os valores.
- Você pode ajustar (ex.: cliente negociou uma redução).
8.4 Desconto (opcional)
- Valor concedido ao cliente no ato (ex.: desconto por pagamento pontual).
8.5 Conta Financeira (obrigatório)
- Onde o dinheiro está entrando (conta corrente, caixa, carteira digital…).
- Não pode ser cartão de crédito (cartão é dívida, não pode receber dinheiro).
8.6 Método de Pagamento (obrigatório)
- Dinheiro, PIX, cartão (crédito/débito), boleto, transferência…
8.7 Tipo de Recebimento
- Normal (padrão).
- Outras opções aparecem em cenários específicos: Perda, Renegociação, Automático.
8.8 Observações (opcional)
- Texto livre, até 500 caracteres.
8.9 Confirmar
Clique em "Registrar Recebimento".
O que acontece
- A parcela é marcada como Paga (ou Parcialmente Paga se o valor for menor que o saldo).
- O valor é creditado na conta financeira.
- O status geral da conta a receber é atualizado.
- O evento é registrado no histórico.
- Aviso verde: "Recebimento registrado com sucesso".
Se a conta financeira não permitir entradas (raro — ex.: conta inativa), o sistema bloqueia. Escolha outra.
9. Estornando um recebimento
Recebeu por engano, lançou na parcela errada, o cheque voltou? Estorne.
- Na aba Parcelas, expanda a parcela em questão (clique na seta).
- Localize o recebimento na lista de pagamentos daquela parcela.
- Clique em "Estornar".
- Confirme.
O que acontece
- O valor é debitado da conta financeira para onde tinha sido creditado (saldo volta ao que era).
- A parcela volta a ter saldo em aberto.
- Se todas as parcelas voltarem a ter saldo, a conta a receber volta para "Aberto".
- Evento registrado no histórico.
Use com cuidado. Não tem como "desfazer um estorno" — se errou, você precisa registrar o recebimento novamente.
10. Editando uma conta a receber
Na lista ou no detalhe, clique em "Editar" (requer permissão).
O que pode ser alterado
- Descrição e observações.
- Categoria Financeira.
- Centro de Custo.
- Tags Financeiras.
- Tipo de Juros e Taxa de Juros Mensal.
- Taxa de Multa.
- Dias de carência (juros e multa).
O que NÃO pode ser alterado
- Tipo de Documento.
- Cliente.
- Valor Total.
- Data de Emissão.
- Condição de Pagamento e parcelas já geradas (valores e vencimentos).
Se precisar mudar valor, cliente ou parcelamento: cancele e crie uma nova.
11. Cancelando uma conta a receber
Na lista ou no detalhe, clique em "Cancelar" e confirme.
Regras para cancelar
- A conta não pode estar paga nem parcialmente paga.
- Nenhuma parcela pode ter recebimento lançado.
Se houver qualquer recebimento, estorne antes e só depois cancele.
A conta cancelada permanece no histórico com status Cancelado (para auditoria), mas não entra mais em totalizadores de "a receber".
12. Renegociação (quando aplicável)
Se o cliente não pode pagar uma conta em aberto e propõe um novo acordo, use Renegociar (quando disponível):
- No detalhe, clique em "Renegociar" (requer permissão).
- Defina as novas condições: valor (pode incluir juros acumulados), parcelamento, vencimentos.
- Confirme.
Resultado
- A conta original muda para Renegociado (não pode mais ser recebida).
- Uma nova conta a receber do tipo Renegociação é criada com as condições novas.
13. Onde as contas a receber aparecem no restante do sistema
13.1 Dashboard
Widgets de "Próximas a receber" e "Inadimplência" usam esses dados.
13.2 Fluxo de Caixa
No Fluxo de Caixa Projetado, as parcelas futuras aparecem como entradas previstas — a base da projeção de caixa do mês.
13.3 DRE (Demonstração de Resultado)
- Regime Competência: receita reconhecida na data de vencimento/emissão de cada parcela (tradicional).
- Regime Caixa: receita reconhecida na data do recebimento real.
13.4 Conciliação Bancária (planos com)
Recebimentos podem ser automaticamente reconhecidos quando o extrato bancário é importado e as regras de conciliação bate valor/data com o registro interno.
14. Dicas e erros comuns
Dicas
- Escolha bem a categoria financeira. É por ela que a receita aparece nos relatórios e no DRE.
- Cobre juros/multa configurados no próprio título. Na hora do recebimento, o sistema calcula sozinho.
- Lance recebimento no momento que acontece. Não deixe para depois — evita esquecimento e confusão no fechamento do caixa.
- Use filtros de status. Para cobrar atrasados, filtre por Vencido. Para conciliar entradas do dia, filtre por Parcialmente Pago e Pago.
- Para muitas contas, use a importação em vez de cadastrar uma a uma.
- Se o sistema alertar possível duplicata, pare e confira — pode ter sido lançamento em duplicidade.
Erros comuns
| Problema | Causa provável | Solução |
|---|---|---|
| "Categoria é obrigatória para lançamento manual" | Tipo Manual sem categoria | Selecione uma categoria financeira. |
| "Cliente é obrigatório para este tipo de lançamento" | Tipo escolhido exige cliente | Selecione cliente ou troque para Manual. |
| "Valor deve ser positivo" | Valor zero ou negativo | Digite valor positivo. |
| Botão "Cancelar" desabilitado | Já existe recebimento lançado | Estorne primeiro. |
| Botão "Receber" não aparece | Parcela já paga, conta cancelada ou falta permissão | Confirme o status ou fale com o admin. |
| "Conta financeira é obrigatória" no recebimento | Não escolheu a conta de destino | Selecione em qual conta o dinheiro está entrando. |
| Estornei recebimento mas o saldo do banco não voltou | O estorno debita a conta — confira a conta certa | Revise a movimentação no fluxo de caixa. |
| Não encontro uma conta | Pode estar filtrada por status | Limpe filtros, busque por descrição ou cliente. |
| Conta "sumiu" após salvar | Provavelmente foi cancelada | Filtre por status Cancelado. |
15. Resumo em uma tela
- Financeiro → Contas a Receber — lista, filtros e ações.
- Novas contas nascem automaticamente (Venda, O.S., Core Charge, Sobra) ou manualmente (botão "Nova Conta a Receber" — ver sub-manual).
- Cada conta tem parcelas → vá na aba Parcelas para receber cada uma.
- Estornos dentro da parcela, se necessário.
- Juros e multa automáticos em atraso (quando configurados).
- Edição é limitada — para mudar valor/cliente/parcelamento, cancele e refaça.
Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.